一年结束后，如果需要将旧帐套的期末数结转到新帐套做为期初数，或是将旧帐套未结的帐款转入到新帐套、或是将在制的量转入到新帐套 ，一般建议使用清档开立新帐套作业。在进行清档开立新帐套时，需注意以下事项： 总帐： 结转总帐时首选会弹出年度结转画面，如果在旧帐套中已经做了年度结转，或者在新帐套中已经输入了下年度的开帐凭证，那么在年度结转画面只输入结转的年度即可。若在没有做前面所说的动作，系统就会在此做年度结转，此作业完成以后，会在旧帐套中产生下一年度的开帐凭证，结转时将产生的下一年度的开帐凭证结转至新帐套中。结转总帐后，需做总帐重整。
进销存： 1、当结转进销存月盘存库存档时，是取月盘存库存档中，其年月小于结转年月的最近那个月的资料 。会将批号余额档的数据结转到新帐套中。 2、结转未开 发票的单据 ：进货单、销货单、出库单； Ø进货单必须满足下列条件：进货单必须已经终审；（未终审的部分，全部结转）；结转发票号码INV_NO为空的进货单；结转发票号码INV_NO不为空，发票票面金额AMT_FP<>0，同时立帐结案标志<>’T’的进货单 。 Ø销货单必须满足下列条件：销货单、出库单必须已经终审；（未终审的部分，全部结转）；当BPR流程为不管制：结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐，且发票号码为空的销货单；结转立帐方式为不立帐，出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’的销货单；结转立帐方式为收到发票才立帐，出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’、发票号码INV_NO不为空的销货单；结转立帐方式为不立帐，YD_ID<>’T且出库结案标志<>’T’的销货单；结转出库补开发票标记=’T’且（销货结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’）的出库单；结转出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的出库单。 Ø当BPR流程为1.订单—>销货—>出库—>销货立帐开票作业：结转立帐方式为不立帐，出库补开发票标记=’T’且（出库结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’）的销货单；结转立帐方式为不立帐，出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的销货单；结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐，且发票号码为空的销货单；D. 结转出库补开发票标记=’T’且立帐结案标志<>’T’的出库单。 Ø当BPR流程为2.订单—>出库—>销货立帐开票作业：结转出库补开发票标记=’T’且（销货结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’）的出库单；结转出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的出库单；结转出库补开发票标记=’T’、立帐方式为不立帐且立帐结案标志<>’T’的销货单；结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐，且发票号码为空的销货单； Ø当BPR流程为3.订单—>销货—>销货立帐开票作业：立帐方式为不立帐且立帐结案标志<>’T’的销货单；结转立帐方式为收到发票才立帐，出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’、发票号码INV_NO不为空的销货单； 结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐，且发票号码为空的销货单。 Ø当BPR流程为4.订单—>销货：结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐，且发票号码为空的销货单。单据结转到新帐套后，保留原有单据日期或将单据日期修改为开帐日期前一天。 受订采购： 结转受订采购尚未结案的单据，也就是结转受订采购单的已交量小于受订采购数量的单据。结转至新帐套的受订采购单的数量抓取的是未交量部份，单据日期取的是结转日期。结转后需做分仓存量核算，有做批号管制时，需做批号重整 。 借入借出： 其结转的是借入借出单尚未结案的单据，也就是借入借出单的已还数量小于借入借出单的数量的单据。结转至新帐套的借入借出单的数量，抓取的是未还量的部份，单据日期取的是结转日期之前一个月的最后日期。 应收付款： 其结转的是应收付帐款的余额及尚未冲帐的预收付款。结转时若选‘汇总’结转，其是依部门+客户+币别进行汇总的，相同的部门、客户及币别会汇总成一条记录进行结转。若选‘逐笔’结转，则每一笔余额均依次进行结转。结转后，需做应收付帐款重整。 票据： 结转的是尚未兑现的应收付票据。 帐户余额： 结转的是各帐户的余额值。结转以后，需做帐户重整。 固定资产： 结转的是原帐套中的固定资产。 在制品： 在制品结转，就是将尚未结案的制令单、托工单结转到期初制令单、托工单中，单据日期为开帐日期；然后再将与其相关连的所有单据，包括生产通知单、生产日报表、缴库单、入库单、检验单、制程中间转移单、中间入库单等转移到新帐套中，除生产通知单外其它单据均按原单日期进行结转，而生产通知单则结转到期初生产通知单中，单据日期为开帐日期，因为只有这样，在新帐套中才可正确核算其相关的在制、未发量、入库量、转移量等 。 |
