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Sunlike操作技巧—清档开立新帐套

类别:技术专栏日期:2022-08-23 10:45:53技术专栏介绍
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    一年结束后,如果需要将旧帐套的期末数结转到新帐套做为期初数,或是将旧帐套未结的帐款转入到新帐套、或是将在制的量转入到新帐套 ,一般建议使用清档开立新帐套作业。在进行清档开立新帐套时,需注意以下事项:

    在清档前,必须先将旧帐套的资料做相关重整,而后建立新帐套。并建议将旧帐套的资料先做数据备份。此作业不会清除旧帐套中的资料。如:要结转2011年12月31日之前的所有数据,在清档开立新帐套作业中,需要把结转日期选择为2012年01月01日来进行结转。若在旧帐套有登打结转日期之后的单据,在做清档开立新帐套作业时不会把结转日期之后的单据结转至新帐套 。

总帐:

    结转总帐时首选会弹出年度结转画面,如果在旧帐套中已经做了年度结转,或者在新帐套中已经输入了下年度的开帐凭证,那么在年度结转画面只输入结转的年度即可。若在没有做前面所说的动作,系统就会在此做年度结转,此作业完成以后,会在旧帐套中产生下一年度的开帐凭证,结转时将产生的下一年度的开帐凭证结转至新帐套中。结转总帐后,需做总帐重整。


 

进销存:

    1、当结转进销存月盘存库存档时,是取月盘存库存档中,其年月小于结转年月的最近那个月的资料 。会将批号余额档的数据结转到新帐套中。

    2、结转未开 发票的单据 :进货单、销货单、出库单;

  Ø进货单必须满足下列条件:进货单必须已经终审;(未终审的部分,全部结转);结转发票号码INV_NO为空的进货单;结转发票号码INV_NO不为空,发票票面金额AMT_FP<>0,同时立帐结案标志<>’T’的进货单 。

  Ø销货单必须满足下列条件:销货单、出库单必须已经终审;(未终审的部分,全部结转);当BPR流程为不管制:结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐,且发票号码为空的销货单;结转立帐方式为不立帐,出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’的销货单;结转立帐方式为收到发票才立帐,出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’、发票号码INV_NO不为空的销货单;结转立帐方式为不立帐,YD_ID<>’T且出库结案标志<>’T’的销货单;结转出库补开发票标记=’T’且(销货结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’)的出库单;结转出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的出库单。

  Ø当BPR流程为1.订单—>销货—>出库—>销货立帐开票作业:结转立帐方式为不立帐,出库补开发票标记=’T’且(出库结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’)的销货单;结转立帐方式为不立帐,出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的销货单;结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐,且发票号码为空的销货单;D. 结转出库补开发票标记=’T’且立帐结案标志<>’T’的出库单。


  Ø当BPR流程为2.订单—>出库—>销货立帐开票作业:结转出库补开发票标记=’T’且(销货结案标志<>’T’或立帐结案标志<>’T’)的出库单;结转出库补开发票标记<>’T’且出库结案标志<>’T’的出库单;结转出库补开发票标记=’T’、立帐方式为不立帐且立帐结案标志<>’T’的销货单;结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐,且发票号码为空的销货单;

  Ø当BPR流程为3.订单—>销货—>销货立帐开票作业:立帐方式为不立帐且立帐结案标志<>’T’的销货单;结转立帐方式为收到发票才立帐,出库补开发票标记=’T’ 且立帐结案标志<>’T’、发票号码INV_NO不为空的销货单; 结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐,且发票号码为空的销货单。

  Ø当BPR流程为4.订单—>销货:结转立帐方式为单张立帐或收到发票才立帐,且发票号码为空的销货单。单据结转到新帐套后,保留原有单据日期或将单据日期修改为开帐日期前一天。 


受订采购:

    结转受订采购尚未结案的单据,也就是结转受订采购单的已交量小于受订采购数量的单据。结转至新帐套的受订采购单的数量抓取的是未交量部份,单据日期取的是结转日期。结转后需做分仓存量核算,有做批号管制时,需做批号重整 。

借入借出:

    其结转的是借入借出单尚未结案的单据,也就是借入借出单的已还数量小于借入借出单的数量的单据。结转至新帐套的借入借出单的数量,抓取的是未还量的部份,单据日期取的是结转日期之前一个月的最后日期。 

应收付款:

    其结转的是应收付帐款的余额及尚未冲帐的预收付款。结转时若选‘汇总’结转,其是依部门+客户+币别进行汇总的,相同的部门、客户及币别会汇总成一条记录进行结转。若选‘逐笔’结转,则每一笔余额均依次进行结转。结转后,需做应收付帐款重整。

票据:

    结转的是尚未兑现的应收付票据。

帐户余额:

    结转的是各帐户的余额值。结转以后,需做帐户重整。

固定资产:

    结转的是原帐套中的固定资产。

在制品:

    在制品结转,就是将尚未结案的制令单、托工单结转到期初制令单、托工单中,单据日期为开帐日期;然后再将与其相关连的所有单据,包括生产通知单、生产日报表、缴库单、入库单、检验单、制程中间转移单、中间入库单等转移到新帐套中,除生产通知单外其它单据均按原单日期进行结转,而生产通知单则结转到期初生产通知单中,单据日期为开帐日期,因为只有这样,在新帐套中才可正确核算其相关的在制、未发量、入库量、转移量等 。